2018 회계연도 결산

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알기쉬운 경기도 결산정보
e-book, 동영상 2018 결산서 Ⅰ 2018 결산서 Ⅱ 2018 결산서 Ⅲ 2018 결산서 첨부서류 (지역통합재정통계)

1. 결산개요

가. 세입․세출 결산총괄

2018회계연도 일반회계 및 특별회계(기타특별회계, 지방직영공기업특별회계)의 총 예산규모는 25,139,490백만원이며, 세입결산액은 25,841,127백만원, 세출결산액은 22,961,569백만원임
세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 2,879,558백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 반납금 1,086,569백만원을 제외한 순세계잉여금은 1,792,989백만원임

나. 회계별 결산내역

1) 일반회계

2018회계연도 일반회계의 예산현액은 21,929,782백만원이며, 세입결산액은 22,590,993백만원, 세출결산액은 20,328,093백만원임
세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 2,262,900백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 반납금 1,006,219백만원을 제외한 순세계잉여금은 1,256,681백만원임

2) 지방직영공기업특별회계(3개 회계 설치․운용)

설치․운용 중인 판교테크노밸리조성 등 3개 지방직영공기업특별회계의 예산현액은 325,378백만원이며, 세입결산액은 334,414백만원, 세출결산액은 126,051백만원임
세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 208,363백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 776백만원을 제외한 순세계잉여금은 207,587백만원임

3) 기타특별회계(10개 회계 설치․운용)

설치․운영 중인 의료급여기금 등 10개 기타특별회계의 예산현액은 2,884,330백만원이며, 세입결산액은 2,915,720백만원, 세출결산액은 2,507,425백만원임
세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 408,295백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 반납금 79,574백만원을 제외한 순세계잉여금은 328,721백만원임

2. 세입․세출 결산현황

가. 세입․세출 총괄

(단위 : 원)

2018 회계연도 결산 세입․세출 총괄표

2018 회계연도 결산 세입․세출 총괄표로써 구분, 계, 일반회계, 특별회계, 소계, 지방직영공기업, 기타특별의 정보를 제공합니다.
구 분		계	일반회계	특 별 회 계
구 분		계	일반회계	소 계	지방직영공기업	기타특별
예산현액		25,139,489,659,310	21,929,781,805,475	3,209,707,853,835	325,378,047,965	2,884,329,805,870
결산액	세입결산(a)	25,841,126,531,936	22,590,992,774,673	3,250,133,757,263	334,413,678,766	2,915,720,078,497
결산액	세출결산(b)	22,961,568,736,622	20,328,092,789,810	2,633,475,946,812	126,050,716,080	2,507,425,230,732
잉여금	소계(a-b)	2,879,557,795,314	2,262,899,984,863	616,657,810,451	208,362,962,686	408,294,847,765
	명 시 이 월	162,786,416,593	123,669,629,203	39,116,787,390		39,116,787,390
	사 고 이 월	26,468,328,587	22,934,136,142	3,534,192,445	776,073,285	2,758,119,160
	계속비이월	876,306,550,060	839,206,687,790	37,099,862,270		37,099,862,270
	보조금반납금	21,007,291,294	20,408,639,234	598,652,060		598,652,060
	순세계잉여금	1,792,989,208,780	1,256,680,892,494	536,308,316,286	207,586,889,401	328,721,426,885

나. 회계별․기능별․성질별

1) 일반회계

(단위 : 원)

2018 회계연도 결산 일반회계 표

2018 회계연도 결산 일반회계 표로써 세입(예산과목, 결산액, 비율),세출(예산과목, 결산액, 비율)의 정보를 제공합니다.
세 입							세 출
예산과목					결산액	비율	예산과목		결산액	비율
합 계					22,590,992,774,673	100.00	기 능 별	합 계	20,328,092,789,810	100.00
합 계					22,590,992,774,673	100.00		일반공공행정	4,640,522,328,409	22.83
지방세수입					12,119,638,983,898	53.65		일반공공행정	4,640,522,328,409	22.83
지방세수입					12,119,638,983,898	53.65		공공질서 및 안전	984,084,235,600	4.85
		지방세			12,119,638,983,898	53.65		공공질서 및 안전	984,084,235,600	4.85
		지방세			12,119,638,983,898	53.65		교 육	2,786,147,782,720	13.71
			보통세		9,888,133,291,416	43.77		교 육	2,786,147,782,720	13.71
			보통세		9,888,133,291,416	43.77		문화 및 관광	471,805,111,160	2.32
			목적세		2,279,779,758,090	10.09		문화 및 관광	471,805,111,160	2.32
			목적세		2,279,779,758,090	10.09		환경보호	679,724,277,250	3.34
			지난년도 수입		△48,274,065,608	Δ0.21		환경보호	679,724,277,250	3.34
			지난년도 수입		△48,274,065,608	Δ0.21		사회복지	6,891,019,043,050	33.90
세외수입					553,118,506,864	2.45		사회복지	6,891,019,043,050	33.90
세외수입					553,118,506,864	2.45		보 건	388,606,030,500	1.91
		경상적 세외수입			93,325,369,682	0.41		보 건	388,606,030,500	1.91
		경상적 세외수입			93,325,369,682	0.41		농림해양수산	621,062,521,360	3.06
			재산임대수입		7,456,500,900	0.03		농림해양수산	621,062,521,360	3.06
			재산임대수입		7,456,500,900	0.03		산업․중소기업	287,284,079,963	1.41
			사용료수입		16,755,942,858	0.07		산업․중소기업	287,284,079,963	1.41
			사용료수입		16,755,942,858	0.07		수송 및 교통	1,155,191,639,502	5.68
			수수료수입		7,245,784,300	0.03		수송 및 교통	1,155,191,639,502	5.68
			수수료수입		7,245,784,300	0.03		국토 및 지역개발	963,933,426,807	4.74
			사업수입		1,392,615,430	0.01		국토 및 지역개발	963,933,426,807	4.74
			사업수입		1,392,615,430	0.01		과학기술	49,611,819,870	0.24
			징수교부금수입		29,735,999,740	0.13		과학기술	49,611,819,870	0.24
			징수교부금수입		29,735,999,740	0.13		예비비	0	-
			이자수입		30,738,526,454	0.14		예비비	0	-
			이자수입		30,738,526,454	0.14		기 타	409,100,493,619	2.01
	임시적세외수입				459,793,137,182	2.04	성 질 별	합 계	20,328,092,789,810	100.00
				재산매각수입	4,923,689,380	0.02		합 계	20,328,092,789,810	100.00
				재산매각수입	4,923,689,380	0.02		인건비	285,026,274,590	1.40
				부담금	318,010,582,510	1.41
				과징금및과태료등	4,086,357,130	0.02
				과징금및과태료등	4,086,357,130	0.02		물건비	206,874,326,373	1.02
				기 타 수 입	126,941,284,932	0.56
				지난년도 수입	5,831,223,230	0.03
				지난년도 수입	5,831,223,230	0.03		경상이전	12,942,261,458,914	63.67
지방교부세					170,354,000,000	0.75		경상이전	12,942,261,458,914	63.67
지방교부세					170,354,000,000	0.75		자본지출	2,563,778,207,799	12.61
보조금					7,015,051,811,000	31.05		자본지출	2,563,778,207,799	12.61
보조금					7,015,051,811,000	31.05		내부거래	4,197,292,286,710	20.65
보존수입등및내부거래					2,732,829,472,911	12.10
	보전수입등				2,158,170,427,941	9.56
	보전수입등				2,158,170,427,941	9.56		예비비 및 기타	132,860,235,424	0.65
	내부거래				574,659,044,970	2.54		예비비 및 기타	132,860,235,424	0.65

2) 특별회계

(단위 : 원)

2018 회계연도 결산 특별회계 표

2018 회계연도 결산 특별회계 표로써 회계명, 세입결산액, 세출결산액의 정보를 제공합니다.
회 계 명		세입결산액	세출결산액
합 계		3,250,133,757,263	2,633,475,946,812
지방직영 공기업 특별회계	소계	334,413,678,766	126,050,716,080
	판교테크노밸리조성사업	191,392,036,490	32,331,781,890
	한류월드조성사업	112,059,031,651	66,304,843,380
	고덕국제화계획지구조성사업	30,962,610,625	27,414,090,810
기타 특별회계	소 계	2,915,720,078,497	2,507,425,230,732
	의료급여기금	1,188,202,766,624	1,182,949,865,070
	팔당호관리	6,970,808,610	6,290,074,050
	학교용지부담금	211,234,448,620	91,551,000,250
	광역교통시설	282,433,506,418	132,829,667,810
	임진강유역댐주변정비	283,658,970	283,658,970
	도시재정비촉진	9,277,380,950	2,531,000,000
	공유재산관리	54,393,988,572	47,547,310,270
	지역균형발전	48,397,864,010	48,209,600,000
	소방안전	1,063,591,023,243	954,975,189,312
	도시재생	50,934,632,480	40,257,865,000

3. 기금결산보고서

(단위 : 원)

2018 회계연도 결산 기금결산보고서 표

2018 회계연도 결산 기금결산보고서 표로써 구분(종류별), 전년도말 현재액(a), 2018년 증감액(조성액a,사용액b,증감b=a-b), 2018년말 현재액 (c=a+b)의 정보를 제공합니다.
구분		전년도말 현재액 (A)	2018년 증감액			2018년말 현 재 액 (C=A+B)
종류별		전년도말 현재액 (A)	조 성 액 (a)	사 용 액 (b)	증 감 (B=a-b)	2018년말 현 재 액 (C=A+B)
계 (총 22개 25종)		4,603,363,515,976	1,267,957,020,339	1,423,145,032,183	△155,188,011,844	4,448,175,504,132
남북교류협력기금		12,645,067,252	22,327,088,099	2,055,541,310	20,271,546,789	32,916,614,041
지방채상환재원적립기금		40,182,086,390	215,128,775,860	115,369,310,000	99,759,465,860	139,941,552,250
중소기업 육성기금	창업및경쟁력강화	163,052,923,995	133,436,531,169	103,001,547,970	30,434,983,199	193,487,907,194
중소기업 육성기금	운전자금	140,637,139,107	143,723,005,069	125,356,950,980	18,366,054,089	159,003,193,196
노동복지기금		10,032,840,010	149,149,870	105,000,000	44,149,870	10,076,989,880
체육진흥기금		47,750,305,440	1,111,991,610	600,000,000	511,991,610	48,262,297,050
농업발전기금		32,907,263,073	56,217,815,830	56,482,449,040	Δ264,633,210	32,642,629,863
농촌지도자육성기금		7,736,985,044	133,165,030	133,200,000	Δ34,970	7,736,950,074
재해구호기금		208,416,422,067	39,221,947,442	1,579,038,530	37,642,908,912	246,059,330,979
사회복지 기 금	자활지원사업	7,870,311,679	352,672,680	928,615,000	Δ575,942,320	7,294,369,359
	노인복지사업	10,011,962,615	217,862,996	113,000,000	104,862,996	10,116,825,611
	장애인복지사업	10,145,780,225	156,968,235	200,000,000	Δ43,031,765	10,102,748,460
식품진흥기금		31,038,546,206	8,015,755,925	7,234,274,560	781,481,365	31,820,027,571
환경보전기금		17,768,272,574	1,011,182,715	2,077,399,970	Δ1,066,217,255	16,702,055,319
성평등기금		12,903,826,029	854,299,429	493,648,700	360,650,729	13,264,476,758
청소년육성기금		20,013,237,246	527,207,560	419,272,000	107,935,560	20,121,172,806
재난관리기금		456,247,781,593	82,205,319,356	37,445,656,710	44,759,662,646	501,007,444,239
통합관리기금		9,787,548,550	73,163,760	-	73,163,760	9,860,712,310
도시주거환경정비기금		20,473,102,750	8,547,562,070	2,578,406,000	5,969,156,070	26,442,258,820
신청사건립기금		59,429,431,320	47,010,344,570	85,639,023,390	Δ38,628,678,820	20,800,752,500
주거복지기금		4,636,434,450	5,038,618,580	4,000,000,000	1,038,618,580	5,675,053,030
지역개발기금		3,273,708,888,999	480,207,486,880	876,491,648,023	Δ396,284,161,143	2,877,424,727,856
지역개발기금		2,005,778,080	8,044,484,804	776,000,000	7,268,484,804	9,274,262,884
사회적경제기금		2,005,778,080	8,044,484,804	776,000,000	7,268,484,804	9,274,262,884
사회적경제기금		3,961,581,282	4,241,792,000	-	4,241,792,000	8,203,373,282
과학기술진흥기금		3,961,581,282	4,241,792,000	-	4,241,792,000	8,203,373,282
과학기술진흥기금		-	10,002,828,800	65,050,000	9,937,778,800	9,937,778,800
에너지기금		-	10,002,828,800	65,050,000	9,937,778,800	9,937,778,800

4. 재무제표(발생주의 복식부기 결산총괄)

018회계연도 재정상태는 전년 대비 순자산이 1,585,496백만원(4.8%) 증가하였으며, 재정운영결과는 전년대비 177,522백만원(11.5%) 증가하였음
2018회계연도 자산대비 부채비율은 9.4%로 전년대비 1.0% 감소하였으며, 부채규모 또한 전년대비 5.8% 감소하였고, 자산규모는 전년대비 3.7% 증가하였음
자산의 경우 도 결산상잉여금 증가에 따른 재정자금의 증가로 유동자산이 전년대비 191,169백만원(2.6%) 증가하였으며, 공공서비스 제공을 위한 도로, 철도, 수도시설 등 사회기반시설 자산이 전년대비 735,076백만원(3.4%) 증가하였음
부채의 경우 유동부채 1,331,707백만원(37.2%), 장기차입부채 1,820,850백만원(50.9%), 기타비유동부채 424,045백만원(11.9%)로 이 중 대부분 자동차 등록 등에 의무적으로 매입하는 지역개발채권이 73.5%를 차지하며 2016년부터 시행중인 지역개발채권 매입의무의 한시적 면제‧감면으로 인해 지역개발채권 부채가 전년 대비 362,744백만원(12.1%) 감소하였음
다음 <표>와 같이 2018회계연도 경기도의 재정상태 및 재정운영 결과는 전년대비 증가 추이로 양호해진 것으로 집계됨

<표> 2018회계연도 경기도 재무제표(요약)

(단위 : 백만원)

2018회계연도 경기도 재무제표

2018회계연도 경기도 재무제표 로써 구분,재정상태(총자산,순자산,총비용),재정운영(총비용,총수익,재정운영결과)의 정보를 제공합니다.
구분		재정상태			재정운영
구분		총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	재정운영결과*
2018년		37,935,695	3,576,602	34,359,093	20,752,487	22,119,616	(1,367,129)
2017년		36,570,114	3,796,517	32,773,597	18,984,493	20,529,144	(1,544,651)
전년 대비 증감	금액	1,365,581	Δ219,915	1,585,496	1,767,994	1,590,472	177,522
전년 대비 증감	비율	3.7	Δ5.8	4.8	9.3	7.8	11.5

* 지방자치단체의 재정운영결과는 총비용에서 총수익을 차감 후 재정집행의 최종결과를 표시하는 것으로 성과판단의 지수는 아님. 재정운영결과가 음수(-)인 경우에는 총비용이 총수익보다 적음을 의미하며, 양수(+)인 경우에는 총비용이 총수익을 초과함을 표시하는 것임

5. 성과보고서

성과지표 달성현황

(단위 : 백만원)

2018회계연도 성과지표 달성현황 표

2018회계연도 성과지표 달성현황 표 로써 대상 실.국, 성과목표(전략 목표수, 정책사업목표(개수,지표수), 성과 달성도개수(초과달성130%이상,달성(100~130%이상),미달성(100미만))의 정보를 제공합니다.
대상 실ㆍ국	성 과 목 표						달성도 (%)
	전 략 목표수	정책사업목표		성과 달성도(개수)
	전 략 목표수	개수	지표수	초과달성 (130%이상)	달성 (100~130%이상)	미달성 (100미만)
33	32	418	686	83	543	60	91

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1. 결산개요

가. 세입․세출 결산총괄

나. 회계별 결산내역

1) 일반회계

2) 지방직영공기업특별회계(3개 회계 설치․운용)

3) 기타특별회계(10개 회계 설치․운용)

2. 세입․세출 결산현황

가. 세입․세출 총괄

나. 회계별․기능별․성질별

1) 일반회계

2) 특별회계

3. 기금결산보고서

4. 재무제표(발생주의 복식부기 결산총괄)

<표> 2018회계연도 경기도 재무제표(요약)

5. 성과보고서

성과지표 달성현황

가. 2018년 세입세출결산서

1. 세입세출결산 총괄설명

2. 일반회계 세입·세출 결산

3. 기타특별회계 세입‧세출결산

4. 예산의 이용‧전용‧이체사용

나. 기금결산보고서

다. 성과보고서

라. 2018년 세입‧세출결산 첨부서류(22종)

7. 기능별‧성질별 결산현황

8. 보조금 집행현황 및 반납명세서

10. 세입‧세출외현금 종류별 현재액

14. 다음연도 이월사업비 현황

21. 성인지결산서

나. 2018년 재무제표

6. 재무제표 첨부서류