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가. 세입·세출 결산총괄

  • 2012회계연도 일반회계 및 특별회계의 총 예산규모는 16,987,747백만원이며, 세입결산액은 16,714,659백만원, 세출결산액은 16,205,169백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 509,490백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 및 국고보조금 사용잔액 229,774백만원을 제외한 순세계잉여금은 279,716백만원임.

나. 회계별 결산내역

1. 일반회계

  • 2012회계연도 일반회계의 예산현액은 13,383,542백만원이며, 세입결산액은 13,146,412백만원, 세출결산액은 13,059,999백만원임.
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 86,413백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 및 국고보조금 사용잔액 226,101백만원을 제외한 순세계잉여금은 △139,688백만원임.

2. 공기업특별회계

  • 공기업특별회계의 예산현액은 2,433,751백만원이며, 세입결산액은 2,447,080백만원, 세출결산액은 2,053,272백만원임.
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 393,808백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 3,545백만원을 제외한 순세계잉여금은 390,263백만원임.

3. 기타특별회계(8개 회계)

  • 특별회계 중 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 예산현액은 1,170,454백만원이며, 세입결산액은 1,121,167백만원, 세출결산액은 1,091,898백만원임.
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 29,269백만원이며, 잉여금 중 보조금사용잔액 128백만원을 제외한 순세계잉여금은 29,141백만원임.

다. 세입·세출 결산현황

1. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

2012년 세입·세출 총괄(일반회계, 특별회계별 예산현액및 결산액, 잉여금 안내)
구분 일반회계 특별회계
소계 공기업 기타
예산현액 16,987,747,311,082 13,383,542,038,470 3,604,205,272,612 2,433,750,647,612 1,170,454,625,000
결산액 세 입 16,714,659,548,357 13,146,412,376,400 3,568,247,171,957 2,447,079,882,967 1,121,167,288,990
세 출 16,205,169,278,233 13,059,998,977,378 3,145,170,300,855 2,053,271,784,735 1,091,898,516,120
잉여금 509,490,270,124 86,413,399,022 423,076,871,102 393,808,098,232 29,268,772,870
명시이월 92,431,615,900 92,431,615,900
사고이월 18,322,465,567 14,777,156,569 3,545,308,998 3,545,308,998
계속비이월 108,482,025,910 108,482,025,910
보조금사용잔액 10,537,720,390 10,409,981,890 127,738,500 127,738,500
순세계잉여금 279,716,442,357 △ 139,687,381,247 419,403,823,604 390,262,789,234 29,141,034,370


2. 회계별/기능별/성질별

2-1. 일반회계

(단위 : 원)

2012년 일반회계 구분별 세입과 세출의 결산액과 비율(%) 안내
세 입 세 출
예산과목 결산액 비율 예산과목 결산액 비율


합 계 13,146,412,376,400 100.00

합 계 13,059,998,977,378 100.00
지방세수입 6,719,222,549,220 51.11 일반공공행정 3,131,836,206,220 23.98
지방세 6,719,222,549,220 51.11 공공질서 및 안전 188,442,945,360 1.44
보통세 5,041,384,508,820 38.35 교 육 2,026,846,719,720 15.52
목적세 1,636,752,829,980 12.45 문화 및 관광 250,527,178,548 1.92
지난년도수입 41,085,210,420 0.31 환경보호 747,426,141,090 5.72
세외수입 1,871,118,923,180 13.25 사회복지 3,320,288,313,040 25.43
경상적세외수입 87,922,206,530 0.67 보건 201,091,857,070 1.54
재산임대수입 3,614,670,770 0.03 농림해양수산 592,686,166,090 4.54
사용료수입 12,771,555,430 0.06 산업.중소기업 235,545,952,300 1.80
수수료수입 7,582,746,770 0.06 수송 및 교통 978,412,894,380 7.49
사업수입 1,827,155,560 0.01 국토및지역개발 640,617,029,650 4.91
징수교부금수입 37,108,605,760 0.28 과학기술 53,639,824,040 0.41
이자수입 25,017,472,240 0.19 예비비 0.00
임시적세외수입 1,783,196,716,650 13.56 기타 692,637,749,870 5.30
재산매각수입 44,946,218,310 0.34

합 계 13,059,998,977,378 100.00
순세계잉여금 인건비 527,468,918,800 4.04
이월금 214,218,619,120 1.63 물건비 244,482,868,948 1.87
전입금 267,327,094,550 2.03 경상이전 7,339,515,416,770 56.20
융자금원금수입 4,912,045,420 0.04 자본지출 2,422,330,737,460 18.55
부담금 208,793,859,940 1.59 융자 및 출자 4,715,000,000 0.04
기타수입 341,039,352,450 2.59 내부거래 54,881,296,480 19.24
지난년도수입 3,348,628,100 0.03 예비비 및 기타 4,168,844,240 0.03
지방교부세g> 222,211,250,000 1.69
보조금g> 4,148,559,654,000 31.56
지방채및 예치금회수 185,300,000,000 1.41


2-2. 특별회계

(단위 : 원)

2012년 특별회계의 회계별 세입결산액과 세출결산액 안내
회 계 명 세입결산액 세출결산액
합 계 3,568,247,171,957 3,145,170,300,855
공기업특별회계 소 계 2,447,079,882,967 2,053,271,784,735
지역개발기금 1,859,849,094,238 1,793,142,459,655
고양관광문화단지 226,279,581,641 221,086,818,776
판교테크노밸리 348,187,917,280 29,971,156,180
고덕국제화계획지구 12,763,289,808 9,071,350,124
기타 특별 회계 소 계 1,121,167,288,990 1,091,898,516,120
의료급여 735,659,515,400 735,448,324,170
팔당호관리 3,257,914,780 3,117,519,080
유료도로사업 29,092,989,410 26,084,240,420
학교용지부담금 193,638,659,160 189,952,182,950
광역교통시설 136,823,244,300 119,846,749,500
임진강댐주변정비 11,545,696,300 11,388,500,000
도시재정비촉진 11,149,269,640 6,061,000,000

가. 2012년 세입세출결산서

1. 세입세출결산 총괄설명

2. 일반회계 세입·세출 결산

3. 예산의 이용·전용·이체사용

4. 계속비 집행

5. 예비비 지출

6. 다음연도 이월사업비 현황

7. 채무 부담행위

8. 수입대체 경비

9. 특별회계 세입세출 결산

10. 기금결산 보고서

11. 채권현재액보고서

12. 채무결산보고서

13. 공유재산 현재액보고서(용도별,종류별)

13. 물품증감 및 현재액 보고서

나. 2012년 세입, 세출 결산서 부속서류

1. 결산수지상황 총괄

2. 2012년도 총수입 및 지출액 증명

3. 2012년도 세입세출 결산 총규모

4. 전년도 결산대비

5. 재원별·경제성질별 결산액

6. 세입·세출결산 회계별규모(전년대비)

7. 세입금 결손처분 사유별 현황 및 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

8. 기능별, 성질별 결산 현황

9. 세출예산 집행잔액 현황

10. 보조금 집행현황

11. 주요사업추진현황

12. 세입세출 외 현금 종류별 현재액 내역

13. 보증채무 현재액

1. 2012 재정상태보고서 (2012년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

2012년 재정 상태 보고서(과목별 일반회계, 기타특별회계, 기금, 지방공기업 특별회계, 내부거래, 계 안내
과 목 당해연도(2012년)
일반회계 기타특별회계 기 금 지방공기업특별회계 내부거래
자산
1. 유동자산 332,289,236,420 383,132,663,514 581,496,184,553 1,161,958,619,139 (348,949,168,903) 2,109,927,534,723
현금및현금성자산 73,413,399,022 29,113,063,810 145,145,578,870 90,168,794,042 337,840,835,744
단기금융상품 13,000,000,000 155,709,060 312,976,993,463 303,639,304,190 629,772,006,713
미수세금 216,441,589,770 216,441,589,770
(미수세금대손충당금) (45,920,392,778) (45,920,392,778)
미수세외수입금 11,934,355,830 357,442,262,050 4,566,200 369,381,184,080
(미수세외수입금대손충당금) (972,711,117) (3,581,005,254) (4,553,716,371)
미수징수교부금 361,560,930 361,560,930
미수정부간이전수익 2,010,891,650 2,010,891,650
단기대여금 1,360,204,260 109,068,856,000 520,509,800,000 (312,354,100,000) 318,584,760,260
단기대여금대손충당금 (13,602,042) (701,353,560) (714,955,602)
재고자산 4,357,600 157,372,751,580 157,377,109,180
기타유동자산 60,669,583,295 2,633,848 15,001,543,580 90,267,969,327 (36,595,068,903) 129,346,661,147
2. 투자자산 1,530,881,838,538 1,527,852,388,520 4,119,156,000,000 (2,550,705,862,847) 4,627,184,364,211
장기금융상품
장기대여금 82,838,433,450 1,535,718,856,380 3,323,919,600,000 (2,296,678,070,330) 2,645,798,819,500
장기대여금대손충당금 (482,506,429) (7,866,467,860) (8,348,974,289)
장기투자증권 1,189,910,359,000 795,236,400,000 1,985,146,759,000
기타투자자산 258,615,552,517 (254,027,792,517) 4,587,760,000
3. 일반유형자산 2,903,625,254,552 1,565,371,680 2,088,957,831 149,517,980,044 3,056,797,564,107
토지 1,985,906,550,064 71,473,525,847 2,057,380,075,911
입목 7,116,984,160 824,000 7,117,808,160
건물 673,221,718,421 201,318,171 75,539,987,000 748,963,023,592
(건물감가상각누계액) (167,921,844,897) (201,261,329) (1,258,999,783) (169,382,106,009)
구 축 물 60,656,879,695 20,140,510 230,276,320 60,907,296,525
(구축물감가상각누계액) (25,488,289,050) (19,919,876) (25,508,208,926)
기계장치 6,100,948,114 6,100,948,114
(기계장치감가상각누계액) (4,326,659,055) (4,326,659,055)
차량운반구 253,068,239,429 6,267,856,181 15,268,550 259,351,364,160
(차량운반구감가상각누계액) (175,906,001,035) (4,741,102,205) (15,232,350) (180,662,335,590)
집기비품 341,753,173,143 542,202,337 2,101,209,130 134,337,453 344,530,922,063
(집기비품감가상각누계액) (223,051,745,667) (504,686,109) (242,527,619) (106,726,673) (223,905,686,068)
기타일반유형자산 33,247,000 33,247,000
(기타일반유형자산감가상각누계액) (33,244,000) (33,244,000)
건설중인일반유형자산 172,495,301,230 3,735,817,000 176,231,118,230
4. 주민편의시설 1,124,722,011,300 1,124,722,011,300
도서관 610,000 610,000
(도서관감가상각누계액) (40,666) (40,666)
주차장 75,391,530 75,391,530
(주차장감가상각누계액) (3,769,576) (3,769,576)
공원 51,399,588,912 51,399,588,912
(공원감가상각누계액) (791,447,737) (791,447,737)
박물관및미술관 148,612,420,241 148,612,420,241
(박물관및미술관감가상각누계액) (9,307,531,801) (9,307,531,801)
수목원및휴양림 136,808,704,509 136,808,704,509
(수목원및휴양림감가상각누계액) (1,770,350,874) (1,770,350,874)
문화및관광시설 277,677,824,954 277,677,824,954
(문화및관광시설감가상각누계액) (12,829,474,005) (12,829,474,005)
체육시설 31,953,868,340 31,953,868,340
(체육시설감가상각누계액) (1,495,241,314) (1,495,241,314)
사회복지시설 106,977,722,110 106,977,722,110
(사회복지시설감가상각누계액) (9,980,681,784) (9,980,681,784)
의료시설 132,539,520,911 132,539,520,911
(의료시설감가상각누계액) (9,451,609,048) (9,451,609,048)
교육시설 248,392,884,957 248,392,884,957
(교육시설감가상각누계액) (21,399,304,773) (21,399,304,773)
기타주민편의시설 259,438,100 259,438,100
(기타주민편의시설감가상각누계액) (36,280,786) (36,280,786)
건설중인주민편의시설 57,089,769,100 57,089,769,100
5. 사회기반시설 20,108,124,640,374 193,959,103,145 20,302,083,743,519
도로 16,135,104,099,521 193,959,103,145 16,329,063,202,666
상수도시설 1,800,000 1,800,000
(상수도시설감가상각누계액) (30,000) (30,000)
하천부속시설 2,558,990,937,821 2,558,990,937,821
폐기물처리시설 414,358,446 414,358,446
어항및항만시설 78,820,767,825 78,820,767,825
(어항및항만시설감가상각누계액) (8,303,382,859) (8,303,382,859)
건설중인사회기반시설 1,343,096,089,620 1,343,096,089,620
6. 기타비유동자산 77,042,133,471 20,007,254 77,606,418 550,000,000 77,689,747,143
보증금 10,257,686,790 930,000 10,258,616,790
무형자산 61,792,573,631 14,368,834 77,606,418 550,000,000 62,434,548,883
기타비유동자산 4,991,873,050 4,708,420 4,996,581,470
자산총계 26,076,685,114,655 578,677,145,593 2,111,515,137,322 5,431,182,599,183 (2,899,655,031,750) 31,298,404,965,003
부채
1. 유동부채 432,735,550,540 128,660,918 10,097,321,994 664,649,550,969 (348,949,168,903) 758,661,915,518
유동성장기차입부채 320,514,100,000 649,600,000 589,894,550,000 (312,354,100,000) 598,704,150,000
기타유동부채 112,221,450,540 128,660,918 9,447,721,994 74,755,000,969 (36,595,068,903) 159,957,765,518
2. 장기차입부채 1,539,119,000,000 414,438,270,330 3,144,666,770,000 (2,296,678,070,330) 2,801,545,970,000
장기차입금 1,539,119,000,000 414,438,270,330 351,250,000,000 (2,296,678,070,330) 8,129,200,000
지방채증권 2,793,416,770,000 2,793,416,770,000
3. 기타비유동부채 606,532,579,030 5,370,806 149,403,944,799 755,941,894,635
퇴직급여충당부채 3,001,357,030 5,370,806 11,423,100 3,018,150,936
기타비유동부채 603,531,222,000 149,392,521,699 752,923,743,699
부채총계 2,578,387,129,570 134,031,724 424,535,592,324 3,958,720,265,768 (2,645,627,239,233) 4,316,149,780,153
순자산
1. 고정순자산 24,174,508,057,327 195,538,843,659 2,166,564,249 150,067,980,044 24,522,281,445,279
2. 특정순자산 1,684,812,980,749 1,684,812,980,749
3. 일반순자산 (676,210,072,242) 383,004,270,210 1,322,394,353,371 (254,027,792,517) 775,160,758,822
순 자 산 총 계 23,498,297,985,085 578,543,113,869 1,686,979,544,998 1,472,462,333,415 (254,027,792,517) 26,982,255,184,850
부채및순자산총계 26,076,685,114,655 578,677,145,593 2,111,515,137,322 5,431,182,599,183 (2,899,655,031,750) 31,298,404,965,003


2. 2012 재정운영보고서 (2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

2012년 재정운영보고서(과목별 총원가, 사업수익, 순원가, 내부거래, 총계 등 안내
과 목 당해연도(2012년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래
Ⅰ. 사업순원가 12,339,721,042,210 5,173,882,706,773 7,165,838,335,437 7,165,838,335,437
일반공공행정 2,824,073,671,440 168,363,026,242 2,655,710,645,198 2,655,710,645,198
공공질서및안전 184,401,543,753 35,123,693,140 149,277,850,613 149,277,850,613
교육 2,116,403,555,421 17,298,397,350 2,099,105,158,071 2,099,105,158,071
문화및관광 250,550,523,404 90,071,179,730 160,479,343,674 160,479,343,674
환경보호 742,976,941,903 587,087,149,965 155,889,791,938 155,889,791,938
사회복지 3,953,464,977,073 2,784,536,878,190 1,168,928,098,883 1,168,928,098,883
보건 202,931,339,078 112,940,479,020 89,990,860,058 89,990,860,058
농림해양수산 526,374,673,146 364,162,344,711 162,212,328,435 162,212,328,435
산업·중소기업 220,825,376,813 64,606,551,130 156,218,825,683 156,218,825,683
수송및교통 725,284,605,410 428,866,322,592 296,418,282,818 296,418,282,818
국토및지역개발 524,908,885,872 499,945,283,500 24,963,602,372 24,963,602,372
과학기술 67,524,948,897 20,881,401,203 46,643,547,694 46,643,547,694
예비비
기타
Ⅱ. 관리운영비 1,707,020,677,749 (957,049,775,790) 749,970,901,959
1. 인건비 689,019,357,562 689,019,357,562
급여 570,927,520,810 570,927,520,810
복리후생비 105,015,734,060 105,015,734,060
기타인건비 12,151,320,670 12,151,320,670
퇴직급여 924,782,022 924,782,022
2. 경 비 55,651,877,007 55,651,877,007
도서구입및인쇄비 1,098,555,440 1,098,555,440
소모품비 4,624,163,590 4,624,163,590
홍보및광고비 663,574,230 663,574,230
지급수수료 2,435,887,724 2,435,887,724
일반유형자산수선유지비 8,246,070,710 8,246,070,710
주민편의시설수선유지비 123,489,230 123,489,230
사회기반시설수선유지비 3,251,000 3,251,000
기타자산수선유지비 166,391,330 166,391,330
교육훈련비 165,195,410 165,195,410
제세공과금 7,599,474,726 7,599,474,726
보험료및공제료 1,116,756,487 1,116,756,487
임 차 료 487,003,389 487,003,389
출 장 비 7,967,532,260 7,967,532,260
업무추진비 3,560,203,860 3,560,203,860
행 사 비 60,989,950 60,989,950
위탁대행사업비 2,320,245,858 2,320,245,858
연 료 비 8,021,651,960 8,021,651,960
기타운영비 6,991,439,853 6,991,439,853
3. 정부간이전비용
4. 민간등이전비용 962,349,443,180 (957,049,775,790) 5,299,667,390
민간보조금 1,186,500 1,186,500
민간장학금 1,300,000 1,300,000
출연금 3,000,000,000 3,000,000,000
전출금비용 957,049,775,790 (957,049,775,790)
기타이전비용 2,297,180,890 2,297,180,890
Ⅲ. 비배분비용 358,278,336,569 (97,497,583,063) 260,780,753,506
1. 운 영 비 98,492,055,235 (97,497,583,063) 994,472,172
이자비용 98,492,055,235 (97,497,583,063) 994,472,172
2. 기타비용 259,786,281,334 259,786,281,334
자산처분손실 8,990,968,140 8,990,968,140
자산손상차손 159,874,687 159,874,687
일반유형자산감가상각비 49,880,952,786 49,880,952,786
주민편의시설감가상각비 11,083,438,971 11,083,438,971
사회기반시설감가상각비 1,546,413,068 1,546,413,068
무형자산상각비 3,740,033,624 3,740,033,624
대손상각비 139,179,574,413 139,179,574,413
기타비용 45,205,025,645 45,205,025,645
IV. 비배분수익 710,000,217,716 (97,497,583,063) 612,502,634,653
1. 자체조달수익 269,336,946,387 (97,497,583,063) 171,839,363,324
경상세외수익 125,342,304,065 (97,497,583,063) 27,844,721,002
임시세외수익 143,994,642,322 143,994,642,322
2. 기타수익 440,663,271,329 440,663,271,329
전입금수익 122,801,614,550 122,801,614,550
대손충당금환입 2,356,796,580 2,356,796,580
기타수익 253,927,933,713 253,927,933,713
기타비배분수익 61,576,926,486 61,576,926,486
V. 재정운영순원가
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-IV)
8,521,137,132,039 (957,049,775,790) 7,564,087,356,249
Ⅵ. 일반수익 8,250,152,214,170 (957,049,775,790) 7,293,102,438,380
1. 자체조달수익 7,002,147,443,780 7,002,147,443,780
지방세수익 6,753,432,408,990 6,753,432,408,990
경상세외수익 37,470,166,690 37,470,166,690
임시세외수익 211,244,868,100 211,244,868,100
2. 정부간이전수익 283,921,864,338 283,921,864,338
지방교부세수익 222,211,250,000 222,211,250,000
시도비보조금반환금수익 61,710,614,338 61,710,614,338
3. 기타수익 964,082,906,052 (957,049,775,790) 7,033,130,262
전입금수익 957,049,775,790 (957,049,775,790)
기타일반수익 7,033,130,262 7,033,130,262
Ⅶ. 재정운영결과(V-Ⅵ) 270,984,917,869 270,984,917,869


3. 2012 순자산변동보고서 (2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

2012년 순자산변동보고서(과목별 일반회계, 기타 특별회계, 기금, 지방공기업 특별회계, 내부거래, 총계 등 안내
과 목 당해연도(2012년)
일반회계 기타특별회계 기금 지방공기업특별회계 내부거래
Ⅰ. 기초순자산 23,610,764,941,438 539,463,506,428 1,696,319,862,305 1,506,523,784,364 (254,027,792,517) 27,099,044,302,018
Ⅱ. 재정운영결과 311,872,861,906 (37,289,712,293) 9,340,317,307 (12,938,549,051) 270,984,917,869
Ⅲ. 순자산의 증가 683,318,847,628 1,985,085,068 (47,000,000,000) 638,303,932,696
전기오류수정이익
회계기준변경으로생긴 누적이익
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가 1,658,597,933 4,450,000 1,663,047,933
양여·기부로생긴 자산증가 149,482,296,864 149,482,296,864
기타순자산의 증가 532,177,952,831 1,980,635,068 (47,000,000,000) 487,158,587,899
Ⅳ. 순자산의 감소 483,912,942,075 195,189,920 47,000,000,000 (47,000,000,000) 484,108,131,995
전기오류수정손실
회계기준변경으로생긴 누적손실
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소 8,378,698 29,000,000 37,378,698
양여·기부로생긴 자산감소 2,824,415,034 2,824,415,034
기타순자산의 감소 481,080,148,343 166,189,920 47,000,000,000 (47,000,000,000) 481,246,338,263
Ⅴ. 기말 순자산(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-IV) 23,498,297,985,085 578,543,113,869 1,686,979,544,998 1,472,462,333,415 (254,027,792,517) 26,982,255,184,850