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2018 결산서 Ⅰ2018 결산서 Ⅱ2018 결산서 Ⅲ2018 결산서 첨부서류 (지역통합재정통계)

1. 결산개요

가. 세입․세출 결산총괄

  • 2018회계연도 일반회계 및 특별회계(기타특별회계, 지방직영공기업특별회계)의 총 예산규모는 25,139,490백만원이며, 세입결산액은 25,841,127백만원, 세출결산액은 22,961,569백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 2,879,558백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 반납금 1,086,569백만원을 제외한 순세계잉여금은 1,792,989백만원임

나. 회계별 결산내역

1) 일반회계

  • 2018회계연도 일반회계의 예산현액은 21,929,782백만원이며, 세입결산액은 22,590,993백만원, 세출결산액은 20,328,093백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 2,262,900백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 반납금 1,006,219백만원을 제외한 순세계잉여금은 1,256,681백만원임

2) 지방직영공기업특별회계(3개 회계 설치․운용)

  • 설치․운용 중인 판교테크노밸리조성 등 3개 지방직영공기업특별회계의 예산현액은 325,378백만원이며, 세입결산액은 334,414백만원, 세출결산액은 126,051백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 208,363백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 776백만원을 제외한 순세계잉여금은 207,587백만원임

3) 기타특별회계(10개 회계 설치․운용)

  • 설치․운영 중인 의료급여기금 등 10개 기타특별회계의 예산현액은 2,884,330백만원이며, 세입결산액은 2,915,720백만원, 세출결산액은 2,507,425백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 408,295백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 반납금 79,574백만원을 제외한 순세계잉여금은 328,721백만원임

2. 세입․세출 결산현황

가. 세입․세출 총괄

(단위 : 원)

구 분 일반회계 특 별 회 계
소 계 지방직영공기업 기타특별
예산현액 25,139,489,659,310 21,929,781,805,475 3,209,707,853,835 325,378,047,965 2,884,329,805,870
결산액 세입결산(a) 25,841,126,531,936 22,590,992,774,673 3,250,133,757,263 334,413,678,766 2,915,720,078,497
세출결산(b) 22,961,568,736,622 20,328,092,789,810 2,633,475,946,812 126,050,716,080 2,507,425,230,732
잉여금 소계(a-b) 2,879,557,795,314 2,262,899,984,863 616,657,810,451 208,362,962,686 408,294,847,765
명 시 이 월 162,786,416,593 123,669,629,203 39,116,787,390 39,116,787,390
사 고 이 월 26,468,328,587 22,934,136,142 3,534,192,445 776,073,285 2,758,119,160
계속비이월 876,306,550,060 839,206,687,790 37,099,862,270 37,099,862,270
보조금반납금 21,007,291,294 20,408,639,234 598,652,060 598,652,060
순세계잉여금 1,792,989,208,780 1,256,680,892,494 536,308,316,286 207,586,889,401 328,721,426,885

나. 회계별․기능별․성질별

1) 일반회계

(단위 : 원)

세 입 세 출
예산과목 결산액 비율 예산과목 결산액 비율
합 계 22,590,992,774,673 100.00 기 능 별 합 계 20,328,092,789,810 100.00
일반공공행정 4,640,522,328,409 22.83
지방세수입 12,119,638,983,898 53.65
공공질서 및 안전 984,084,235,600 4.85
지방세 12,119,638,983,898 53.65
교 육 2,786,147,782,720 13.71
보통세 9,888,133,291,416 43.77
문화 및 관광 471,805,111,160 2.32
목적세 2,279,779,758,090 10.09
환경보호 679,724,277,250 3.34
지난년도 수입 △48,274,065,608 Δ0.21
사회복지 6,891,019,043,050 33.90
세외수입 553,118,506,864 2.45
보 건 388,606,030,500 1.91
경상적 세외수입 93,325,369,682 0.41
농림해양수산 621,062,521,360 3.06
재산임대수입 7,456,500,900 0.03
산업․중소기업 287,284,079,963 1.41
사용료수입 16,755,942,858 0.07
수송 및 교통 1,155,191,639,502 5.68
수수료수입 7,245,784,300 0.03
국토 및 지역개발 963,933,426,807 4.74
사업수입 1,392,615,430 0.01
과학기술 49,611,819,870 0.24
징수교부금수입 29,735,999,740 0.13
예비비 0
이자수입 30,738,526,454 0.14
기 타 409,100,493,619 2.01
임시적세외수입 459,793,137,182 2.04 성 질 별 합 계 20,328,092,789,810 100.00
재산매각수입 4,923,689,380 0.02
인건비 285,026,274,590 1.40
부담금 318,010,582,510 1.41
과징금및과태료등 4,086,357,130 0.02
물건비 206,874,326,373 1.02
기 타 수 입 126,941,284,932 0.56
지난년도 수입 5,831,223,230 0.03
경상이전 12,942,261,458,914 63.67
지방교부세 170,354,000,000 0.75
자본지출 2,563,778,207,799 12.61
보조금 7,015,051,811,000 31.05
내부거래 4,197,292,286,710 20.65
보존수입등및내부거래 2,732,829,472,911 12.10
보전수입등 2,158,170,427,941 9.56
예비비 및 기타 132,860,235,424 0.65
내부거래 574,659,044,970 2.54

2) 특별회계

(단위 : 원)

회 계 명 세입결산액 세출결산액
합 계 3,250,133,757,263 2,633,475,946,812
지방직영 공기업 특별회계 소계 334,413,678,766 126,050,716,080
판교테크노밸리조성사업 191,392,036,490 32,331,781,890
한류월드조성사업 112,059,031,651 66,304,843,380
고덕국제화계획지구조성사업 30,962,610,625 27,414,090,810
기타 특별회계 소 계 2,915,720,078,497 2,507,425,230,732
의료급여기금 1,188,202,766,624 1,182,949,865,070
팔당호관리 6,970,808,610 6,290,074,050
학교용지부담금 211,234,448,620 91,551,000,250
광역교통시설 282,433,506,418 132,829,667,810
임진강유역댐주변정비 283,658,970 283,658,970
도시재정비촉진 9,277,380,950 2,531,000,000
공유재산관리 54,393,988,572 47,547,310,270
지역균형발전 48,397,864,010 48,209,600,000
소방안전 1,063,591,023,243 954,975,189,312
도시재생 50,934,632,480 40,257,865,000

3. 기금결산보고서

(단위 : 원)

구분 전년도말
현재액
(A)
2018년 증감액 2018년말
현 재 액
(C=A+B)
종류별 조 성 액
(a)
사 용 액
(b)
증 감
(B=a-b)
계 (총 22개 25종) 4,603,363,515,976 1,267,957,020,339 1,423,145,032,183 △155,188,011,844 4,448,175,504,132
남북교류협력기금 12,645,067,252 22,327,088,099 2,055,541,310 20,271,546,789 32,916,614,041
지방채상환재원적립기금 40,182,086,390 215,128,775,860 115,369,310,000 99,759,465,860 139,941,552,250
중소기업 육성기금 창업및경쟁력강화 163,052,923,995 133,436,531,169 103,001,547,970 30,434,983,199 193,487,907,194
운전자금 140,637,139,107 143,723,005,069 125,356,950,980 18,366,054,089 159,003,193,196
노동복지기금 10,032,840,010 149,149,870 105,000,000 44,149,870 10,076,989,880
체육진흥기금 47,750,305,440 1,111,991,610 600,000,000 511,991,610 48,262,297,050
농업발전기금 32,907,263,073 56,217,815,830 56,482,449,040 Δ264,633,210 32,642,629,863
농촌지도자육성기금 7,736,985,044 133,165,030 133,200,000 Δ34,970 7,736,950,074
재해구호기금 208,416,422,067 39,221,947,442 1,579,038,530 37,642,908,912 246,059,330,979
사회복지 기 금 자활지원사업 7,870,311,679 352,672,680 928,615,000 Δ575,942,320 7,294,369,359
노인복지사업 10,011,962,615 217,862,996 113,000,000 104,862,996 10,116,825,611
장애인복지사업 10,145,780,225 156,968,235 200,000,000 Δ43,031,765 10,102,748,460
식품진흥기금 31,038,546,206 8,015,755,925 7,234,274,560 781,481,365 31,820,027,571
환경보전기금 17,768,272,574 1,011,182,715 2,077,399,970 Δ1,066,217,255 16,702,055,319
성평등기금 12,903,826,029 854,299,429 493,648,700 360,650,729 13,264,476,758
청소년육성기금 20,013,237,246 527,207,560 419,272,000 107,935,560 20,121,172,806
재난관리기금 456,247,781,593 82,205,319,356 37,445,656,710 44,759,662,646 501,007,444,239
통합관리기금 9,787,548,550 73,163,760 -  73,163,760 9,860,712,310
도시주거환경정비기금 20,473,102,750 8,547,562,070 2,578,406,000 5,969,156,070 26,442,258,820
신청사건립기금 59,429,431,320 47,010,344,570 85,639,023,390 Δ38,628,678,820 20,800,752,500
주거복지기금 4,636,434,450 5,038,618,580 4,000,000,000 1,038,618,580 5,675,053,030
지역개발기금 3,273,708,888,999 480,207,486,880 876,491,648,023 Δ396,284,161,143 2,877,424,727,856
2,005,778,080 8,044,484,804 776,000,000 7,268,484,804 9,274,262,884
사회적경제기금
3,961,581,282 4,241,792,000 -  4,241,792,000 8,203,373,282
과학기술진흥기금
10,002,828,800 65,050,000 9,937,778,800 9,937,778,800
에너지기금

4. 재무제표(발생주의 복식부기 결산총괄)

  • 018회계연도 재정상태는 전년 대비 순자산이 1,585,496백만원(4.8%) 증가하였으며, 재정운영결과는 전년대비 177,522백만원(11.5%) 증가하였음
  • 2018회계연도 자산대비 부채비율은 9.4%로 전년대비 1.0% 감소하였으며, 부채규모 또한 전년대비 5.8% 감소하였고, 자산규모는 전년대비 3.7% 증가하였음
  • 자산의 경우 도 결산상잉여금 증가에 따른 재정자금의 증가로 유동자산이 전년대비 191,169백만원(2.6%) 증가하였으며, 공공서비스 제공을 위한 도로, 철도, 수도시설 등 사회기반시설 자산이 전년대비 735,076백만원(3.4%) 증가하였음
  • 부채의 경우 유동부채 1,331,707백만원(37.2%), 장기차입부채 1,820,850백만원(50.9%), 기타비유동부채 424,045백만원(11.9%)로 이 중 대부분 자동차 등록 등에 의무적으로 매입하는 지역개발채권이 73.5%를 차지하며 2016년부터 시행중인 지역개발채권 매입의무의 한시적 면제‧감면으로 인해 지역개발채권 부채가 전년 대비 362,744백만원(12.1%) 감소하였음
  • 다음 <표>와 같이 2018회계연도 경기도의 재정상태 및 재정운영 결과는 전년대비 증가 추이로 양호해진 것으로 집계됨

<표> 2018회계연도 경기도 재무제표(요약)

(단위 : 백만원)

구분 재정상태 재정운영
총자산 총부채 순자산 총비용 총수익 재정운영결과*
2018년 37,935,695 3,576,602 34,359,093 20,752,487 22,119,616 (1,367,129)
2017년 36,570,114 3,796,517 32,773,597 18,984,493 20,529,144 (1,544,651)
전년
대비
증감
금액 1,365,581 Δ219,915 1,585,496 1,767,994 1,590,472 177,522
비율 3.7 Δ5.8 4.8 9.3 7.8 11.5
* 지방자치단체의 재정운영결과는 총비용에서 총수익을 차감 후 재정집행의 최종결과를 표시하는 것으로 성과판단의 지수는 아님. 재정운영결과가 음수(-)인 경우에는 총비용이 총수익보다 적음을 의미하며, 양수(+)인 경우에는 총비용이 총수익을 초과함을 표시하는 것임

5. 성과보고서

성과지표 달성현황

(단위 : 백만원)

대상
실ㆍ국
성 과 목 표 달성도
(%)
전 략
목표수
정책사업목표 성과 달성도(개수)
개수 지표수 초과달성
(130%이상)
달성
(100~130%이상)
미달성
(100미만)
33 32 418 686 83 543 60 91

가. 2018년 세입세출결산서

1. 세입세출결산 총괄설명

2. 일반회계 세입·세출 결산

3. 기타특별회계 세입‧세출결산

4. 예산의 이용‧전용‧이체사용

5. 예비비 지출

6. 채무부담행위

나. 기금결산보고서

1. 기금결산 총괄설명

2. 기금 수입·지출결산

3. 기금운용계획변경내용 명세서

다. 성과보고서

1. 성과보고서 Ⅰ

2. 성과보고서 Ⅱ

라. 2018년 세입‧세출결산 첨부서류(22종)

1. 2018년도 총수입 및 지출액 증명

2. 전년대비 세입세출결산 현황

3. 재원별‧경제성질별 결산액

4. 세입금 결손처분 현황

5. 세입금 미수납액 현황

6. 세입금 환급 현황

7. 기능별‧성질별 결산현황

8. 보조금 집행현황 및 반납명세서

9. 주요사업 추진현황

10. 세입‧세출외현금 종류별 현재액

11. 지방채 발행 보고서

12. 보증채무 현재액

13. 계속비 결산명세서

14. 다음연도 이월사업비 현황

15. 수입대체경비 사용명세서

16. 공유재산증감 및 현재액보고서

17. 물품증감 및 현재액보고서

18. 지방공기업에 대한 출자‧출연보고서

19. 지방자치단체 출자‧출연기관에 대한 출자‧출연보고서

20. 지방세 지출보고서

21. 성인지결산서

22. 지역통합 재정통계 보고서