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가. 세입·세출 결산총괄

  • 2013회계연도 일반회계 및 특별회계의 총 예산규모는 16,481,980백만원이며, 세입결산액은 16,608,806백만원, 세출결산액은 15,527,007백만원임.
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 1,081,799백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 및 국고보조금 사용잔액 273,908백만원을 제외한 순세계잉여금은 807,891백만원임.

나. 회계별 결산내역

1. 일반회계

  • 2013회계연도 일반회계의 예산현액은 13,356,358백만원이며, 세입결산액은 13,416,314백만원, 세출결산액은 13,053,240백만원임.
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 363,074백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 및 국고보조금 사용잔액 222,586백만원을 제외한 순세계잉여금은 140,488백만원임.

2. 공기업특별회계

  • 공기업특별회계의 예산현액은 1,854,682백만원이며, 세입결산액은 1,936,368백만원, 세출결산액은 1,251,434백만원임.
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 684,934백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 51,175백만원을 제외한 순세계잉여금은 633,759백만원임.

기타특별회계(8개 회계)

  • 특별회계 중 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 예산현액은 1,270,940백만원이며, 세입결산액은 1,256,124백만원, 세출결산액은 1,222,333백만원임.
  • 세입결산액과 세출결산액간의 차인잔액인 잉여금은 33,791백만원이며, 잉여금 중 보조금사용잔액 147백만원을 제외한 순세계잉여금은 33,644백만원임.

다. 세입·세출 결산현황

1. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

2012년 세입·세출 총괄(일반회계, 특별회계별 예산현액및 결산액, 잉여금 안내)
구분 일반회계 특별회계
소계 공기업 기타
예산현액 16,481,980,185,377 13,356,357,885,379 3,125,622,299,998 1,854,682,343,998 1,270,939,956,000
결산액 세 입 16,608,805,694,526 13,416,314,136,760 3,192,491,557,766 1,936,367,999,896 1,256,123,557,870
세 출 15,527,006,578,292 13,053,239,683,070 2,473,766,895,222 1,251,434,194,952 1,222,332,700,270
잉여금 1,081,799,116,234 363,074,453,690 718,724,662,544 684,933,804,944 33,790,857,600
명시이월 73,271,072,490 73,271,072,490
사고이월 69,719,593,133 18,544,286,632 51,175,306,501 51,175,306,501
계속비이월 126,276,977,300 126,276,977,300
보조금사용잔액 4,640,259,350 4,493,636,710 146,622,640 146,622,640
순세계잉여금 807,891,213,961 140,488,480,558 667,402,733,403 633,758,498,443 33,644,234,960


2. 회계별/기능별/성질별

2-1. 일반회계

(단위 : 원)

2014년 일반회계 구분별 세입과 세출의 결산액과 비율(%) 안내
세 입 세 출
예산과목 결산액 비율 예산과목 결산액 비율


합 계 13,416,314,136,760 100.00

합 계 13,053,239,683,070 100.00
지방세수입 6,509,016,170,910 48.52 일반공공행정 2,551,809,871,860 19.55
지방세 7,915,827,751,580 48.52 공공질서 및 안전 211,154,030,820 1.62
보통세 4,897,254,618,030 36.50 교 육 2,215,561,411,660 16.97
목적세 1,616,487,862,780 12.05 문화 및 관광 258,405,684,590 1.98
지난년도수입 -4,726,309,900 -0.04 환경보호 713,836,823,170 5.47
세외수입 1,777,334,771,850 13.25 사회복지 4,170,011,833,330 31.95
경상적세외수입 81,492,377,230 0.61 보건 212,660,031,360 1.53
재산임대수입 11,944,683,840 0.09 농림해양수산 506,623,227,060 3.88
사용료수입 8,928,185,330 0.07 산업.중소기업 101,094,373,690 0.77
수수료수입 8,928,185,330 0.07 수송 및 교통 809,265,748,200 6.20
사업수입 1,657,684,140 0.01 국토및지역개발 453,852,337,840 3.17
징수교부금수입 29,955,951,620 0.22 과학기술 34,401,146,200 0.26
이자수입 14,712,822,890 0.11 예비비 0.00
임시적세외수입 1,695,842,394,620 12.64 기타 696,688,809,100 5.34
재산매각수입 41,461,539,050 0.31

합 계 13,053,239,683,070 100.00
순세계잉여금 인건비 527,468,918,800 4.04
이월금 87,143,062,260 0.65 물건비 235,635,921,260 1.80
전입금 564,695,263,700 4.21 경상이전 7,326,871,824,310 56.13
융자금원금수입 5,804,474,070 0.04 자본지출 2,246,004,068,000 13.14
부담금 230,821,823,040 1.53 내부거래 2,663,819,249,340 17.21
기타수입 782,020,203,760 5.83 예비비 및 기타 54,881,296,480 0.38
기타수입 782,020,203,760 5.83 예비비 및 기타 14,470,861,200 0.11
지방교부세 341,575,736,000 2.55
보조금 4,528,472,458,000 33.75
지방채및 예치금회수 259,915,000,000 1.94


2-2. 특별회계

(단위 : 원)

2012년 특별회계의 회계별 세입결산액과 세출결산액 안내
회 계 명 세입결산액 세출결산액
합 계 3,192,491,557,766 2,473,766,895,222
공기업특별회계 소 계 1,936,367,999,896 1,251,434,194,952
지역개발기금 1,494,799,155,903 1,200,662,107,935
한류월드조성사업 46,085,523,095 22,290,651,410
판교테크노밸리 376,025,050,457 11,956,350,420
고덕국제화계획지구 19,458,270,441 16,525,085,187
기타 특별 회계 소 계 1,256,123,557,870 1,222,332,700,270
의료급여 813,909,526,180 813,293,636,800
팔당호관리 2,934,063,200 2,773,476,060
유료도로사업 3,233,286,490 2,740,791,280
학교용지부담금 311,169,093,680 304,080,329,690
광역교통시설 93,454,466,440 78,454,466,440
임진강댐주변정비 16,814,209,450 16,629,000,000
도시재정비촉진 14,608,912,430 4,361,000,000

가. 2013년 세입세출결산서

1. 세입세출결산 총괄설명

2. 일반회계 세입·세출 결산

3. 예산의 이용·전용·이체조서

4. 계속비 집행

5. 예비비 지출

6. 다음연도 이월사업비 현황

7. 채무 부담행위

8. 수입대체 경비

9. 특별회계 세입세출 결산

10. 기금결산 보고서

11. 채권현재액보고서

12. 채무결산보고서

13. 공유재산 현재액보고서(용도별,종류별)

14. 물품증감 및 현재액 보고서

나. 2013년 세입, 세출 결산서 부속서류

1. 결산수지상황 총괄

2. 2013년도 총수입 및 지출액 증명

3. 2013년도 세입세출결산 총규모

4. 전년도 결산대비

5. 재원별·경제성질별 결산액

6. 세입·세출결산 회계별규모(전년대비)

7. 세입금 결손처분 사유별 현황 및 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

8. 기능별, 성질별 결산 현황

9. 세출예산 집행잔액 현황

10. 보조금 집행현황

11. 주요사업추진현황

12. 세입세출 외 현금 종류별 현재액 내역(1)

13. 세입세출 외 현금 종류별 현재액 내역(2)

14. 세입세출 외 현금 종류별 현재액 내역(3)

15. 세입세출 외 현금 종류별 현재액 내역(4)

16. 보증채무 현재액

17. 세입금과오납현황

18. 성인지결신서

1. 2013 재정상태보고서 (2013년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

2012년 재정 상태 보고서(과목별 일반회계, 기타특별회계, 기금, 지방공기업 특별회계, 내부거래, 계 안내
과 목 당해연도(2013년)
일반회계 기타 특별회계 기 금 지방공기업 특별회계 내부거래
자산
유동자산 585,008,109,460 394,670,184,639 644,800,557,750 1,456,194,521,260 (485,266,359,660) 2,595,407,013,449
현금및현금성자산 180,074,453,690 20,564,451,510 126,276,593,010 162,780,749,664 489,696,247,874
단기금융상품 183,000,000,000 13,226,406,090 283,269,876,935 522,153,055,280 1,001,649,338,305
미수세금 224,510,121,780 224,510,121,780
(미수세금대손충당금) (53,509,086,476) (53,509,086,476)
미수세외수입금 10,854,538,119 364,507,617,030 4,566,200 375,366,721,349
(미수세외수입금대손충당금) (1,117,009,750) (3,645,076,170) (4,762,085,920)
미수징수교부금 3,980,280 3,980,280
미수정부간이전수익 2,829,011,630 2,829,011,630
단기대여금 1,367,600,000 230,894,913,000 540,890,000,000 (451,203,000,000) 321,949,513,000
단기대여금대손충당금 (13,676,000) (636,319,130) (649,995,130)
재고자산 4,817,400 158,038,233,039 158,043,050,439
기타유동자산 37,003,358,787 16,786,179 4,990,927,735 72,332,483,277 (34,063,359,660) 80,280,196,318
2. 투자자산 1,527,420,427,926 1,553,475,205,128 4,021,619,400,000 (2,609,410,116,847) 4,493,104,916,207
장기금융상품
장기대여금 79,356,266,640 1,561,125,446,348 3,226,383,000,000 (2,355,382,324,330) 2,511,482,388,658
장기대여금대손충당금 (424,387,731) (7,650,241,220) (8,074,628,951)
장기투자증권 1,189,910,359,000 795,236,400,000 1,985,146,759,000
기타투자자산 258,578,190,017 (254,027,792,517) 4,550,397,500
3. 일반유형자산 3,027,704,710,527 1,910,135,093 3,525,957,301 196,507,805,744 3,229,648,608,665
토지 2,095,605,840,437 71,473,525,847 2,167,079,366,284
입목 7,118,772,160 7,119,596,160
건물 690,189,105,431 201,318,171 75,539,987,000 765,930,410,602
(건물감가상각누계액) (186,003,510,878) (201,314,171) (3,147,499,458) (189,352,324,507)
구 축 물 64,251,028,515 103,427,905 64,354,456,420
(구축물감가상각누계액) (28,791,876,538) (22,468,891) (28,814,345,429)
기계장치 6,527,634,304 6,527,634,304
(기계장치감가상각누계액) (4,578,415,420) (4,578,415,420)
차량운반구 257,369,080,179 6,870,480,811 112,232,413 264,351,793,403
(차량운반구감가상각누계액) (193,846,819,981) (5,083,212,990) (104,671,204) (199,034,704,175)
집기비품 379,561,478,755 563,471,917 4,112,215,420 52,373,590 384,289,539,682
(집기비품감가상각누계액) (250,979,939,157) (522,391,659) (586,258,119) (35,458,804) (252,124,047,739)
기타일반유형자산 33,247,000 33,247,000
(기타일반유형자산감가상각누계액) (33,247,000) (33,247,000)
건설중인일반유형자산 191,282,332,720 52,617,316,360 243,899,649,080
4. 주민편의시설 1,129,435,325,208 1,129,435,325,208
공원 63,735,429,867 63,735,429,867
(공원감가상각누계액) (2,257,539,827) (2,257,539,827)
박물관및미술관 139,187,252,276 139,187,252,276
(박물관및미술관감가상각누계액) (12,079,519,824) (12,079,519,824)
수목원및휴양림 134,871,861,999 134,871,861,999
(수목원및휴양림감가상각누계액) (2,403,340,095) (2,403,340,095)
문화및관광시설 279,053,072,380 279,053,072,380
(문화및관광시설감가상각누계액) (14,680,345,693) (14,680,345,693)
체육시설 31,953,868,340 31,953,868,340
(체육시설감가상각누계액) (1,799,313,627) (1,799,313,627)
사회복지시설 105,688,322,930 105,688,322,930
(사회복지시설감가상각누계액) (11,299,730,353) (11,299,730,353)
의료시설 140,703,894,981 140,703,894,981
(의료시설감가상각누계액) (11,284,227,847) (11,284,227,847)
교육시설 252,945,028,460 252,945,028,460
(교육시설감가상각누계액) (24,984,206,876) (24,984,206,876)
기타주민편의시설 45,981,583,600 45,981,583,600
(기타주민편의시설감가상각누계액) (1,212,163,768) (1,212,163,768)
건설중인주민편의시설 17,315,398,285 17,315,398,285
5. 사회기반시설 20,426,054,802,790 193,046,497,255 20,619,101,300,045
도로 16,304,168,633,142 193,046,497,255 16,497,215,130,397
하천부속시설 2,669,933,925,555 2,669,933,925,555
어항및항만시설 97,206,143,520 97,206,143,520
(어항및항만시설감가상각누계액) (10,019,665,537) (10,019,665,537)
건설중인사회기반시설 1,364,765,766,110 1,364,765,766,110
6. 기타비유동자산 83,965,123,922 3,770,690 539,138,379 550,000,000 85,058,032,991
보증금 10,823,675,580 930,000 10,824,605,580
무형자산 67,459,768,743 5,000 539,138,379 550,000,000 68,548,912,122
기타비유동자산 5,681,679,599 2,835,690 5,684,515,289
자산총계 26,779,588,499,833 589,630,587,677 2,202,340,858,558 5,674,871,727,004 (3,094,676,476,507) 32,151,755,196,565
부채
1. 유동부채 496,962,871,514 147,549,113 55,651,746,406 858,336,830,859 (485,266,359,660) 925,832,638,232
유동성장기차입부채 371,503,000,000 55,649,600,000 723,611,360,000 (451,203,000,000) 699,560,960,000
기타유동부채 125,459,871,514 147,549,113 2,146,406 134,725,470,859 (34,063,359,660) 226,271,678,232
2. 장기차입부채 1,558,531,000,000 442,080,924,330 3,177,412,240,000 (2,355,382,324,330) 2,822,641,840,000
장기차입금 1,558,531,000,000 442,080,924,330 356,750,000,000 (2,355,382,324,330) 1,979,600,000
지방채증권 2,820,662,240,000 2,820,662,240,000
3. 기타비유동부채 656,155,913,184 3,917,167 148,603,779,475 804,763,609,826
퇴직급여충당부채 3,480,422,494 3,917,167 16,203,188 3,500,542,849
기타비유동부채 652,675,490,690 148,587,576,287 801,263,066,977
부채총계 2,711,649,784,698 151,466,280 497,732,670,736 4,184,352,850,334 (2,840,648,683,990) 4,553,238,088,058
순자산
1. 고정순자산 23,194,383,607,268 194,956,637,348 4,065,095,680 197,057,805,744 23,590,463,146,040
2. 특정순자산 1,700,543,092,142 1,700,543,092,142
3. 일반순자산 873,555,107,867 394,522,484,049 1,293,461,070,926 (254,027,792,517) 2,307,510,870,325
순 자 산 총 계 24,067,938,715,135 589,479,121,397 1,704,608,187,822 1,490,518,876,670 (254,027,792,517) 27,598,517,108,507
부채및순자산총계 26,779,588,499,833 589,630,587,677 2,202,340,858,558 5,674,871,727,004 (3,094,676,476,507) 32,151,755,196,565


2. 2013 재정운영보고서 (2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

2012년 재정운영보고서(과목별 총원가, 사업수익, 순원가, 내부거래, 총계 등 안내)
과 목 당해연도(2013년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래
Ⅰ. 사업순원가 12,494,414,819,941 5,522,474,818,111 6,971,940,001,830 6,971,940,001,830
일반공공행정 2,226,663,793,029 180,444,883,273 2,046,218,909,756 2,046,218,909,756
공공질서및안전 155,629,816,172 37,887,363,340 117,742,452,832 117,742,452,832
교육 2,323,114,573,577 17,684,094,290 2,305,430,479,287 2,305,430,479,287
문화및관광 259,858,082,763 111,706,245,140 148,151,837,623 148,151,837,623
환경보호 710,526,131,815 552,965,121,340 157,561,010,475 157,561,010,475
사회복지 4,868,519,906,096 3,373,223,012,840 1,495,296,893,256 1,495,296,893,256
보건 211,340,710,364 121,801,791,540 89,538,918,824 89,538,918,824
농림해양수산 484,962,483,536 344,944,947,965 140,017,535,571 140,017,535,571
산업·중소기업 124,045,703,354 35,962,120,110 88,083,583,244 88,083,583,244
수송및교통 583,456,220,654 301,586,441,330 281,869,779,324 281,869,779,324
국토및지역개발 497,938,434,316 422,397,182,480 75,541,251,836 75,541,251,836
과학기술 48,358,964,265 21,871,614,463 26,487,349,802 26,487,349,802
예비비
기타
Ⅱ. 관리운영비 1,848,303,106,663 (1,054,822,227,110) 793,480,879,553
1. 인건비 694,420,107,833 694,420,107,833
급여 566,658,983,260 566,658,983,260
복리후생비 112,267,281,880 112,267,281,880
기타인건비 14,715,141,210 14,715,141,210
퇴직급여 778,701,483 778,701,483
2. 경 비 72,070,648,187 72,070,648,187
도서구입및인쇄비 1,037,650,300 1,037,650,300
소모품비 3,979,210,250 3,979,210,250
홍보및광고비 522,983,040 522,983,040
지급수수료 2,072,063,730 2,072,063,730
일반유형자산수선유지비 9,380,077,950 9,380,077,950
주민편의시설수선유지비 102,907,740 102,907,740
사회기반시설수선유지비 13,376,400 13,376,400
기타자산수선유지비 75,181,080 75,181,080
교육훈련비 127,434,920 127,434,920
제세공과금 7,850,237,170 7,850,237,170
보험료및공제료 830,239,971 830,239,971
임 차 료 1,112,637,953 1,112,637,953
출 장 비 4,922,946,920 4,922,946,920
업무추진비 3,445,132,130 3,445,132,130
행 사 비 109,651,450 109,651,450
위탁대행사업비 2,557,413,577 2,557,413,577
연 료 비 7,936,362,220 7,936,362,220
원ㆍ정수구입비 49,900 49,900
기타운영비 25,995,091,486 25,995,091,486
3. 정부간이전비용 23,990,123,533 23,990,123,533
교육비특별회계전출금 23,990,123,533 23,990,123,533
4. 민간등이전비용 1,057,822,227,110 (1,054,822,227,110) 3,000,000,000
출연금 3,000,000,000 3,000,000,000
전출금비용 1,054,822,227,110 (1,054,822,227,110)
Ⅲ. 비배분비용 258,439,975,738 (100,181,668,737) 158,258,307,001
1. 운 영 비 100,613,083,569 (100,181,668,737) 431,414,832
이자비용 100,613,083,569 (100,181,668,737) 431,414,832
2. 기타비용 157,826,892,169 157,826,892,169
자산처분손실 1,503,521,647 1,503,521,647
자산손상차손 59,737,527 59,737,527
일반유형자산감가상각비 52,293,904,070 52,293,904,070
주민편의시설감가상각비 12,459,874,505 12,459,874,505
사회기반시설감가상각비 1,546,413,069 1,546,413,069
무형자산상각비 3,712,382,763 3,712,382,763
대손상각비 75,947,766,618 75,947,766,618
기타비용 10,303,291,970 10,303,291,970
IV. 비배분수익 1,248,224,707,096 (100,181,668,737) 1,148,043,038,359
1. 자체조달수익 882,072,888,430 (100,181,668,737) 781,891,219,693
경상세외수익 100,686,826,989 (100,181,668,737) 505,158,252
임시세외수익 781,386,061,441 781,386,061,441
2. 기타수익 366,151,818,666 366,151,818,666
전입금수익 340,659,365,700 340,659,365,700
대손충당금환입 484,124,086 484,124,086
기타수익
기타비배분수익 25,008,328,880 25,008,328,880
V. 재정운영순원가
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-IV)
7,830,458,377,135 (1,054,822,227,110) 6,775,636,150,025
Ⅵ. 일반수익 8,407,910,033,881 (1,054,822,227,110) 7,353,087,806,771
1. 자체조달수익 6,812,253,540,900 6,812,253,540,900
지방세수익 6,583,557,755,780 6,583,557,755,780
경상세외수익 29,855,107,010 29,855,107,010
임시세외수익 198,840,678,110 198,840,678,110
2. 정부간이전수익 396,042,249,126 396,042,249,126
지방교부세수익 341,575,736,000 341,575,736,000
시도비보조금반환금수익 54,466,513,126 54,466,513,126
3. 기타수익 1,199,614,243,855 (1,054,822,227,110) 144,792,016,745
전입금수익 1,097,122,227,110 (1,054,822,227,110) 42,300,000,000
기타일반수익 102,492,016,745 102,492,016,745
Ⅶ. 재정운영결과(V-Ⅵ) (577,451,656,746) (577,451,656,746)


3. 2013 순자산변동보고서 (2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

2013년 순자산변동보고서(과목별 일반회계, 기타 특별회계, 기금, 지방공기업 특별회계, 내부거래, 총계 등 안내)
과 목 당해연도(2013년)
일반회계 기타특별회계 기금 지방공기업특별회계 내부거래
Ⅰ. 기초순자산 23,498,297,985,085 578,543,113,869 1,686,979,544,998 1,472,462,333,415 (254,027,792,517) 26,982,255,184,850
Ⅱ. 재정운영결과 (481,959,125,899) (11,835,594,768) (17,600,392,824) (66,056,543,255) (577,451,656,746)
Ⅲ. 순자산의 증가 501,318,867,961 258,526,320 (48,502,943,520) 453,074,450,761
전기오류수정이익
회계기준변경으로생긴 누적이익
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가 2,012,336,521 (502,943,520) 1,509,393,001
양여·기부로생긴 자산증가 12,062,667,700 12,062,667,700
기타순자산의 증가 487,243,863,740 258,526,320 (48,000,000,000) 439,502,390,060
Ⅳ. 순자산의 감소 413,637,263,810 899,587,240 230,276,320 48,000,000,000 (48,502,943,520) 414,264,183,850
전기오류수정손실
회계기준변경으로생긴 누적손실
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소 502,943,520 (502,943,520)
양여·기부로생긴 자산감소 720,289,981 396,643,720 1,116,933,701
기타순자산의 감소 412,916,973,829 230,276,320 48,000,000,000 (48,000,000,000) 413,147,250,149
Ⅴ. 기말 순자산(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-IV) 24,067,938,715,135 589,479,121,397 1,704,608,187,822 1,490,518,876,670 (254,027,792,517) 27,598,517,108,507